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创业板配置机会难觅 机构纷纷撤离 王志东 新浪

  今年以来,创业板市场表现不佳,而一批大市值白马股崛起,机构的资金配置发生深刻变化,创业板成了被抛弃的对象,近几日创业板刚刚复牌的两家公司便遭到机构资金的抛售。

  招商证券研究显示,当前公募基金对中小市值公司的配置比例已经达到2013年三季度以来的最低值。

  两创业板公司复牌遭机构抛售

  近日,有两家创业板公司复牌便遭到机构资金的抛弃。12月21日,停牌三个月的银之杰复牌便以跌停开盘。当日的龙虎榜显示,卖一席位即为机构席位,卖出2552.16万元,以当日的跌停价15.06元/股计算,卖出约为169.47万股。恒生聚源数据显示,截至2017年9月30日,只有6家机构持有银之杰,持有量最多的为中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安,持有数量为169.47万股;其次为富国创业板指数分级证券投资基金,持有158.41万股,当日最高价为15.4元/股,以此计算卖出量也在165.72万股。

  另一家于近期复牌的创业板公司宣亚国际也遭到机构大幅抛售。自12月18日复牌以来,宣亚国际每个交易日均登上龙虎榜。从龙虎榜数据来看,12月21日、22日、25日均出现机构资金卖出的身影,3个交易日中,机构资金一共卖出1.59亿元。值得注意的是,截至9月30日,有10家基金持有宣亚国际共921.60万股,以12月22日的跌停价39.17元/股计算,卖出约418.98万股。在连续的跌停后,机构资金卖出果断。

  三季度集中撤离

  与上述两家创业板公司刚复牌便遭机构抛售相对应的,是机构在三季度大幅撤离创业板的大环境。

  恒生聚源数据显示,截至三季度末,与二季度相比,创业板市值前十的公司机构持股除温氏股份乐视网出现正向变动外,其他公司均为卖出,且机构持股家数相比上期均表现为减少。从基金持股来看,这种创业板减持迹象更为明显,创业板市值前十的公司中,除乐视网停牌外,其他公司均遭到基金不同程度的减持,十家公司的基金持有家数均大幅下降。变动最大的为碧水源,基金持有家数从二季度末的344家减少到三季度末的55家,持股数量减少1.34亿股。

  北京一私募对记者表示,今年基金策略更为灵活,高抛低吸的特性越来越明显。此外,基金减持创业板一直在持续,期间的几次反弹也并未吸引到机构资金的进入。招商证券研究显示,当前公募基金对中小市值公司的配置比例已经达2013年三季度以来的最低值。

  风格切换短期难现

  目前,创业板平均市盈率为48.74倍,相比历史高位133倍下降不少,是否意味着创业板出现配置机会呢?招商证券策略认为,新科技、新消费、新生态有望成为2018年的投资主线,在这些领域中,估值合理、业绩增速和估值相匹配的中小市值公司有望在2018年获得良好表现。但部分中小市值公司仍面临高估值、高解禁和高商誉三座“大山”,因此建议投资者慎重选择投资标的。

  一位券商策略首席分析师对记者表示,外延并购弱化与商誉减值扰动创业板公司业绩,风格切换难出现。上述私募表示,创业板指数还没有明确的见底迹象,不过,一旦创业板市盈率跌到30倍左右,可能就会迎来底部。从中期来看,小盘成长股的机会越来越近了,届时大小盘股行情可能会再次转化。


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